中国核建: 中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告

证券代码：601611     股票简称：中国核建          公告编号：2023-027

(资料图片)

转债代码：113024     转债简称：核建转债

              中国核工业建设股份有限公司

         关于可转换公司债券转股价格调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 修正前转股价格：9.28 元

  ● 修正后转股价格：9.28 元，因本次限制性股票回购注销股份占公司总股

    本比例较小，经计算，本次回购注销完成后，核建转债转股价格未发生变

    化。

  一、转股价格调整依据

  中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）于 2019

年 4 月 8 日发行了 299,625 万元可转换公司债券（转债简称：核建转债，转债代

码：113024），根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关

于可转换公司债券发行的有关规定，“核建转债”在本次发行之后，当公司发生

派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本

次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行

转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0–D；

  上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价格或配股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整

后转股价格。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方

式进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价

格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间

（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记

日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  公司于 2022 年 10 月 17 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第

三次会议审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性

股票并减少注册资本的议案》，于 2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第一次临时股

东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，因公司部分

激励对象因考核不达标等原因不满足激励条件，公司需按规定回购该部分激励对

象已获授的 242,782 股限制性股票。

  二、转股价格调整公式

  根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购

注销情况，“核建转债”的转股价格不变。计算过程如下：

  P0=9.28 元/股，A=4.38 元/股，k=-242,782/3,019,714,428=-0.008%

  P1=（P0+A×k）÷（1+k）=9.28 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

  特此公告。

                                   中国核工业建设股份有限公司董事会

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